發(fā)布時間：2018/04/20 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為39,776,565.60元。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金投入和置換情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]2105號)核準(zhǔn)，名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為12.56元，募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣38,816,296.72元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了廣會驗(yàn)字[2017]G14011650498號驗(yàn)資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
截至本公告日，公司使用募集資金14,000萬元，均用于現(xiàn)金管理。為使公司募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已使用自籌資金對本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了先期投入。截至2018年4月19日，募投項(xiàng)目累計已經(jīng)投入自籌資金人民幣39,776,565.60元，擬使用募集資金人民幣39,776,565.60元置換先期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
本次用募集資金置換先期投入的具體情況見下表：
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募集資金投資項(xiàng)目 |
投資總額（元） |
募集資金承諾投資金額（元） |
2018年4月19日自有資金已投入金額（元） |
擬置換金額（元） |
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日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
61,230,000 |
40,405,300 |
6,771,482.50 |
6,771,482.50 |
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營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
196,500,000 |
161,500,000 |
33,005,083.10 |
33,005,083.10 |
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研發(fā)中心 |
30,000,000 |
15,000,000 |
- |
- |
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總計 |
287,730,000 |
216,905,300 |
39,776,565.60 |
39,776,565.60 |
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施
公司本次置換有利于提高募集資金的使用效率，提高公司抗風(fēng)險能力和盈利能力，有利于增強(qiáng)公司及子公司未來發(fā)展?jié)摿Α?/span>
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，并未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。
三、相關(guān)審核、審批程序及專項(xiàng)意見
1、董事會意見
2018年4月19日，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，董事會同意公司使用募集資金人民幣39,776,565.60元置換公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
2、監(jiān)事會意見
2018年4月19日，公司第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次以募集資金置換先期投入未改變募集資金用途，不存在影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司使用募集資金人民幣39,776,565.60元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
3、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換先期投入資金履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定。公司本次以募集資金置換先期投入未改變募集資金用途，不存在影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，不存在損害公司及股東利益的情況。因此，同意公司以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣39,776,565.60元。
4、會計師鑒證意見
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于名臣健康用品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》（廣會專字[2018]G18000420070號）。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司編制的自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明已經(jīng)按照深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》編制，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況。
5、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：
（1）公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報告，公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審核程序。
（2）公司本次使用募集資金置換募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。
（3）公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用本次募集資金39,776,565.60元置換先期投入募集投資項(xiàng)目的自籌資金無異議。
四、備查文件
1、公司第一屆董事會第十二次會議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金之核查意見》
5、廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
