發布時間：2018/01/23 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。現將相關事宜公告如下：
一、 本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本概況
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下， 公司擬利用自有閑置資金進行現金管理。
（二）投資產品品種及安全性
公司擬購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。
（三）有效期
授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。
（四）投資額度
公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。
（五）實施方式
在上述期限及額度范圍內授權公司財務部負責辦理使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品等相關事宜，并授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。
（六）信息披露
公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1. 盡管公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2. 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。
2. 公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資險。
3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4. 公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5. 公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
三、對公司經營的影響
公司在確保正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
四、相關審核及批準程序
（一）監事會審議情況
公司第一屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，使用期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。
（二）獨立董事意見
公司擬使用閑置自有資金進行現金管理，獨立董事認為公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，現金管理有利于提高公司閑置自有資金的使用效率并增加收益，不會對公司的生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該項投資決策程序符合相關法律、法規。因此，獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表了獨立意見，履行了必要的審議程序。公司使用部分閑置自有資金進行現金管理事項符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規的要求，不存在影響公司正常經營的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情況。
因此，保薦機構對公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣15,000萬元額度進行現金管理的事項無異議
五、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議
3、獨立董事關于公司第一屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
4、廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年一月二十三日
