發布時間：2021/10/09 報告與公告
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2017］2105號）文核準，并經深圳證券交易所同意，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣12.56元，本公司共募集資金25,572.16萬元，扣除發行費用3,881.63萬元后，募集資金凈額為21,690.53萬元。
上述募集資金凈額已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告驗證。
二、 募集資金管理和存放情況
（一）募集資金管理制度情況
為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，公司 2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監督及使用情況的披露等進行了規定。
（二）募集資金三方及四方監管情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司于 2017 年 12 月 27 日與保薦機構廣發證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司于 2018 年 1 月 11 日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。募集資金專戶的開立和資金用途如下：
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序號 |
開戶銀行 |
賬號 |
對應募集資金投資項目 |
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1 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
研發中心項目及發行費用 |
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2 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
640569519823 |
營銷網絡建設項目 |
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3 |
浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 |
5840000610120100005891 |
日化生產線技術改造項目 |
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4 |
中國銀行汕頭澄海支行營業部 |
679569678875 |
營銷網絡建設項目 |
（三）募集資金投資項目變更及延期情況
1、2018年8月24日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將募集資金投資項目中的“研發中心”建設項目實施地點由“汕頭市澄海區蓮下鎮蓮南工業區”變更為“廣州市白云區黃石街潤云路14號”。
2、2019年4月25日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產線技術改造項目”的建設完成期自2019年3月延至2020年3月。
3、2019年8月26日，公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目之研發中心項目實施地點部分變更的議案》，同意將“研發中心”建設項目的實施地點進行部分變更，“研發中心”項目建設實施地點，將由“廣州市白云區黃石街潤云路14號307號房、308號房（自主申報）”及“汕頭市澄海區蓮下鎮蓮南工業區”公司總部兩個地方組成。
4、2020年4月29日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產線技術改造項目”的建設完成期自2020年3月延至2021年3月。
5、2020年12月24日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意將營銷網絡建設項目和研發中心建設項目延期至2021年12月，將日化生產線技術改造項目延期至2022年3月。
三、募集資金使用及注銷專項賬戶情況
（一）募集資金使用情況
截至2021年9月22日，公司“研發中心”建設項目累計投入募集資金1,505.79萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），該項目已達到預計可使用狀態，經公司核算后決定予以結項，同時將募集資金專項賬戶注銷，項目具體情況如下： 單位：人民幣元
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投資項目 |
項目計劃總投資 |
擬投入募集資金 |
實際投入募集資金總額 |
投入比例 |
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研發中心 |
30,000,000 |
15,000,000 |
15,057,882.55 |
100.39% |
（二）注銷募集資金專戶的具體情況如下：
截至2021年9月22日，公司已將“研發中心”建設項目募集資金專項賬戶資金按計劃使用完畢，并于近日辦理注銷專項賬戶手續，具體情況如下：
單位：人民幣元
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投資項目 |
募集資金專戶開戶行名稱 |
募集資金專項賬戶 |
注銷前賬戶余額 |
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研發中心 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
26,563.07 |
“研發中心”建設項目募集資金專戶余額為26,563.07元，低于五百萬元人民幣或者低于募集資金凈額1%，根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》，可以豁免董事會、股東大會審議程序，將上述節余募集資金永久性補充流動資金。近日，公司在劃出節余募集資金后已將上述賬戶注銷。
公司首次公開發行股票募集資金專戶部分注銷后，公司、保薦機構與開戶銀行所對應簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。
四、備查文件
1、募集資金賬戶銷戶申請書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年九月三十日
